Public Treasury 2009

WORKSHOPS 2010

Gedurende het middagprogramma zijn diverse workshops gegeven. Hierbij zijn wij uitgegaan van de volgende indeling.

In de workshops kwamen alle facetten van het vakgebied treasury aan de orde: beleid en organisatie, control, automatisering en ook operationele zaken als financiering, creditrisk en rentemanagement. Verschillende workshops richtten zich op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld gemeenten of de zorgsector.

Bij inschrijving voor het congres ontving de deelnemer een unieke inlogcode, waarmee ingeschreven kon worden voor de verschillende workshops. Zo stelt iedere deelnemer een eigen persoonlijke programma samen. Hieronder kunt u per workshop de presentatie downloaden.

Voor een overzicht van de workshops van 2009 klik hier.

Ronde 1 - 12.00 uur - 13.00 uur

Workshop 1

Thema's Rentemanagement, ISDA/CSA, tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico
Titel Modern rentemanagement: afweging tussen tegenpartijrisico of liquiditeitsrisico? Oftewel: wel of geen CSA?
Onderwerp De financiële crisis heeft bevestigd dat modern rentemanagement van grote toegevoegde waarde kan zijn. Het heeft echter ook duidelijk gemaakt dat tegenpartijrisico niet over het hoofd gezien mag worden. Een ISDA-overeenkomst met CSA kan een prima beheersingsmaatregel zijn. Keerzijde is echter een liquiditeitsrisico. De sprekers zullen ieder vanuit het eigen perspectief aangeven welke praktische maatregelen zijn te nemen om ook het liquiditeitsrisico beheersbaar te maken.
Sprekers Harold Bontius (Portaal, Treasurer), Martijn Rink (WSW, Manager Accounts & Investor Relations)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 2

Thema Groenfinanciering
Titel Uw duurzame investeringen groen gefinancierd
Onderwerp Een ‘groene' financiering kan beduidend goedkoper zijn dan een ‘normale' lening. Recent is de wettelijke regeling herzien. In deze workshop wordt u geïnformeerd over de veranderingen en de nieuwe mogelijkheden.
Spreker Ton van Erp (Fortis Groenbank, Directeur Financieringen)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 3

Thema's Rentemanagement, volatiliteit
Titel Volatiliteit als uitgangspunt voor een financierings- of hedgestrategie
Onderwerp De financiële markten zijn nogal in beroering. Hoewel de financiële crisis beetje bij beetje lijkt weg te ebben, is de volatiliteit nog altijd relatief hoog. Van dit fenomeen kan gebruik gemaakt worden bij de inrichting van financierings- en rentemanagementstructuren. In deze workshop zal worden ingegaan op de achtergronden en de mogelijkheden. Praktische voorbeelden zullen worden gepresenteerd.
Sprekers Claus Telaar (Deutsche Bank, Head Dutch Public Sector), Herbe van de Merbel (Deutsche Bank, Director Global Markets)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 4

Thema's Verslaggeving, hedgeaccounting
Titel Hedge accounting onder RJ 290
Onderwerp RJ 290 over de verslaggeving voor financiële instrumenten is ook van toepassing op woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Onder RJ 290 is het niet zonder meer mogelijk om negatieve marktwaardes van interest-instrumenten buiten de winst- en verliesrekening te houden. Dit kan slechts indien wordt voldaan aan de (stringente) regels voor hedge accounting. Deze regels betreffen zowel het opstellen van formele hedge documentatie als mede het uitvoeren van een effectiviteitstest. In deze workshop zal worden ingegaan op hoe in praktijk aan deze vereisten kan worden voldaan.... of niet kan worden voldaan.
Sprekers Pieter Veuger (PwC, Partner Accounting & Valuation Advisory Services) Kees-Jan de Vries (PwC, Senior Manager Accounting & Valuation Advisory Services)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 5

Thema Macro-economische vooruitzichten en strategie
Titel The Big Picture - een macro economische visie: kansen en risico's
Onderwerp Goldman Sachs' macro economische outlook. Tijdens de kredietcrisis is het duidelijk geworden dat macro-economische omstandigheden beschikbaarheid en lage kosten van overheidsfinancieringen verre van vanzelfsprekend kunnen maken - zelfs voor lagere overheden in ‘AAA Nederland'. Wat zijn de toekomst scenarios voor opslagen voor overheids(-gerelateerde) instellingen - welke beleggers kopen er op lange termijn overheidsrisico en wat betekent de enorme opbouw van staatsschulden voor opslagen. Waar gaat het nu verder heen in Euroland met rente, inflatie en vastgoedprijzen? Macroeconomische kansen en risico's worden gepresenteerd rekening houdende met een klantengroep in de publieke sector die in decennia denkt... In deze presentatie worden u essentiële inzichten aangeboden voor een adequate invulling van treasury.
Spreker Marcel Liplijn (Goldman Sachs, Executive Director European Sub Sovereign Coverage)
Presentatie Klik hier om deel 1 en deel 2 van de presentatie te downloaden.

Ronde 2 - 14.00 uur - 15.00 uur

Workshop 6

Thema's Actualiteiten, rentenormering, nacalculatie toegesneden op AWBZinstellingen
Titel Rentenormering 2009: tips inzake de afrekening voor AWBZ-instellingen
Onderwerp Toepassing van de rentenormering is complex. In deze workshop - die specifiek bestemd is voor AWBZ-instellingen - komt de nacalculatie van de rente over het boekjaar 2009 aan de orde. Best practices zullen worden gedeeld.
Spreker Bert van de Pol (PwC, Director Advisory Health Care)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 7

Thema's Schatkistbankieren, decentrale overheden
Titel Het hoe en waarom van schatkistbankieren
Onderwerp Onder leiding van Maria Henneman zal van gedachten worden gewisseld over ‘schatkistbankieren'. Voor vele decentrale overheden is dit een actueel onderwerp. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de doelstellingen en de achtergronden, de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Om deze reden zal gepoogd worden het thema te benaderen vanuit diverse perspectieven.
Sprekers Wouter Vroegindeweij (Ministerie van Financiën, plv. Hoofd Afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties), Henk Otterloo (Fortis Bank Nederland, Directeur Public Sector), Annemieke van Dam (Provincie Noord-Holland, Directeur Middelen) en nader aan te kondigen sprekers.
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 8

Thema's Actualiteiten, rentenormering, nacalculatie toegesneden op ziekenhuizen
Titel Rentenormering 2009: tips inzake de afrekening voor ziekenhuizen
Onderwerp Toepassing van de rentenormering is complex. In deze workshop - die specifiek bestemd is voor ziekenhuizen - komt de nacalculatie van de rente over het boekjaar 2009 aan de orde. Best practices zullen worden gedeeld.
Spreker Christiaan Hameeteman (PwC, Manager Assurance Health Care)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 9

Thema's Control, organisatie
Titel Treasury: Controlling the uncontrollable
Onderwerp In deze workshop wordt Treasury bekeken vanuit het gezichtspunt van de Controller. In hoeverre kan de controlfunktie voldoende zicht houden op risico's en transacties? Kan zij haar management adviseren over het te kiezen risico-profiel? Vaak worden transacties en derivaten extracomptabel bijgehouden. In hoeverre is de controller in staat om volledigheid van informatie over posities en risico's te garanderen? Kortom, kan de organisatie ook met betrekking tot Treasury een In Control Statement waarmaken?
Spreker Ron van Loon (Markus Verbeek Praehep, Docent)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 10

Thema's Financiering, rentemanagement
Titel Actualiteiten: slimme financierings- en hedge producten in de markt van vandaag
Onderwerp Financiële markten ontwikkelen zich continu. Treasury oplossingen veranderen hierdoor. Niet altijd is de oplossing van een maand geleden de beste oplossing voor vandaag. In deze workshop zal - uitgaande van de actuele marktsituatie van de dag - worden aangegeven welke (combinatie van) financiële instrumenten handige oplossingen kunnen vormen.
Sprekers Arjan Greeven (FIFA, Partner) en Leroy van Dijk (FIFA, Partner)
Presentatie Klik hier om deel 1 en deel 2 van de presentatie te downloaden.

Ronde 3 - 15.15 uur - 16.15 uur

Workshop 11

Thema's Decentrale overheden, overliquiditeit
Titel Overliquiditeit: gepast vermogensbeheer voor de publieke sector
Onderwerp Op een verantwoorde wijze omgaan met overliquiditeit is tegenwoordig niet zo eenvoudig. Intern en extern wordt er met argusogen naar gekeken en regels zijn aangescherpt. Toch zijn er tal van reële mogelijkheden. In deze workshop zullen aan de hand van praktische voorbeelden enkele van deze mogelijkheden worden toegelicht.
Sprekers Vinod Raghoebarsing (Deutsche Bank, Director Capital Market Sales Nederland), Guido Groenewoud (Deutsche Bank, Head of Capital Market Sales Nederland)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 12

Thema's Rentemanagement, automatisering
Titel Modern rentemanagement: gevolgen voor treasurysystemen
Onderwerp De laatste tijd is er veel aandacht voor modern rentemanagement. Funding enerzijds en het maken van renteafspraken anderzijds worden meer en meer als twee van elkaar gescheiden activiteiten gezien. De eisen op het gebied van interne risicobeheersing (control) nemen dan toe. Een adequate automatisering is vervolgens noodzakelijk. SG|automatisering is de grootste partij in de publieke sector met specifieke toepassingen op gebied van treasury. In deze workshop komt de visie van SG|automatisering aan de orde. Welke ontwikkelingen voorzien zij en welke oplossingsrichtingen zullen mogen worden verwacht? Tevens zal aan de hand van een casus gedemonstreerd worden hoe rentemanagement kan worden ondersteund.
Sprekers Ronald Martens (SG|automatisering, Product Manager), Alexander Zaal (SG|automatisering, Manager Treasury & Vastgoed Management)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 13

Thema's Financiering, zorgsector
Titel Hoe financierbaar is uw zorginstelling?
Onderwerp De situatie in de zorgsector verandert continu. Er zijn aanpassingen in beleid, er verschijnt nieuwe regelgeving en ook banken hebben een andere insteek. Wat betekent dit voor de financierbaarheid van de zorgsector. Deze vraag staat centraal in deze workshop. Ingegaan zal worden op criteria die banken stellen bij de beoordeling van een financieringsaanvraag.
Spreker Linze Dijkstra (ABN AMRO, Sectordirecteur Gezondheidszorg)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 14

Thema Macro-economische vooruitzichten en tactiek
Titel The micro picture: een macro-economische visie toegepast
Onderwerp Gegeven de eerder vandaag verklaarde macro economische visie kan de vraag gesteld worden hoe hiermee omgesprongen kan worden. Wat zijn de implicaties van deze visie in de dagelijkse praktijk van corporaties, zorginstellingen en decentrale overheden? Waar haal je het goedkoopste geld en kan goedkoop ook duurkoop zijn? Hoe dek je het beste rente en inflatieexposure af? En ook: hoe vind je een balans tussen enerzijds het afdekken van risicovolle scenario's en anderzijds de wens om toch te kunnen participeren in voordelige scenario's?
Spreker Marcel Liplijn (Goldman Sachs, Executive Director European Sub Sovereign Coverage)
Presentatie Klik hier om te downloaden.

Workshop 15

Thema's SEPA, betalingsverkeer
Titel SEPA: de toekomst van het betalingsverkeer
Onderwerp De Single Euro Payments Area krijgt meer en meer gestalte, maar wat betekent SEPA voor uw betaalorganisatie? Friso Spinhoven geeft een toelichting op de achtergronden, de producten en de recente ontwikkelingen op het gebied van SEPA. Hij zal kort stilstaan bij de impact op uw betaalorganisatie en op hoofdlijnen aangeven waar u rekening mee moet houden bij de voorbereidingen op en overgang naar het ‘Europees' betalen.
Spreker Friso Spinhoven (Ministerie van Financiën, Programmamanager SEPA)
Presentatie Klik hier om te downloaden.