Public Treasury 2009

WORKSHOP RONDE 1

Zorgsector

Onderwerp: Financiering Ziekenhuis, rente-management
Titel: Financiering van een ziekenhuis anno 2011
Beschrijving: De financiering van een ziekenhuis door een bank is niet langer vanzelfsprekend. Het waarborgfonds en de banken zien tal van beren op de weg. Niettemin, is het Groene Hart Ziekenhuis inmiddels bezig met de afronding hiervan. In een workshop zal openhartig worden aangegeven hoe het proces verlopen is, welke keuzes er zijn gemaakt en tot welk resultaat het heeft geleid.
Presentatie Volgt nog

Zorgsector

Onderwerp: Financiering Care, rente-management
Titel: Financiering van een Care-instelling anno 2011
Beschrijving: De Hartekamp Groep is thans druk doende met de afronding van de financiering van een grootschalige investering. Dit proces is inmiddels ruim 2 jaar geleden gestart met het opstellen van een businessplan. Ook voor deze zorginstelling geldt dat financiering geen vanzelfsprekendheid was. In deze workshop worden openhartig ervaringen gedeeld. Stil gestaan wordt onder meer bij de business case, de strategie inzake het betrekken van WfZ en banken, de interne besluitvormingsprocessen en het rentemanagement.
Presentatie: klik hier om te downloaden

Rente-instrumenten: de 'basics'

Onderwerp: Rentemanagement, financiering, swap, tegenpartijrisico
Titel: Het hoe en waarom van swaps
Omschrijving: In deze laagdrempelige inleiding wordt op pragmatische wijze toegelicht wat een swap is, wat je ermee kunt, hoe de prijsvorming tot stand komt en welke risico's eraan zijn verbonden.
Presentatie Volgt nog

Treasury geavanceerd

Onderwerp: Rating, openbare financiering
Titel: Zelfstandig de kapitaalmarkt op als oplossing voor de toekomst?
DEZE WORKSHOP ZAL IN HET ENGELS WORDEN AANGEBODEN
Omschrijving: De financiële crisis heeft de woningcorporaties duidelijk gemaakt dat onbeperkte beschikbaarheid van geld tegen lage kosten minder vanzelfsprekend is geworden en dat diversifiëren van financieringsbronnen belangrijker is geworden dan ooit tevoren. Onder de komende Basel III regelgeving zal dit niet anders zijn. Bovendien kan onder de nieuwe Europese regelgeving de behoefte aan ongeborgde financiering toenemen, waarvan de beschikbaarheid nog moet blijken. Het hebben van een eigen credit rating vergemakkelijkt de toegang tot de internationale kapitaalmarkten en een grotere variëteit aan financieringsmogelijkheden. Het BNP Paribas rating advisory team geeft een goed beeld op welke manier u de stap naar de kapitaalmarkt zou kunnen maken en welke eisen het stelt aan de organisatie.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Corporaties / gemeenten

Onderwerp: Financiering, rentemanagement
Titel: Actualiteiten: slimme financierings- en hedgeproducten in de markt van vandaag
Omschrijving: Financiële markten ontwikkelen zich continu. Treasury oplossingen veranderen hierdoor. Niet altijd is de oplossing van een maand geleden de beste oplossing voor vandaag. In deze workshop zal - uitgaande van de actuele marktsituatie - worden aangegeven welke (combinatie van) financiële instrumenten van toegevoegde waarde kunnen zijn.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Algemeen

Onderwerp: Control
Titel: Woningcorporatie Risico Scan
Omschrijving: 15 vertegenwoordigers van corporaties worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een interactieve risk management sessie. In deze bijeenkomst zullen de deelnemers in een tijdsbestek van anderhalf uur in de gelegenheid worden gesteld om onder deskundige leiding een risicoanalyse uit te voeren. Aan de orde komen de volgende elementen: cash management, finance, Risk & Insurance Management, Management, Governance en Organisatie proces, logistiek en bedrijfsvoering. Uitkomst zal zijn een individuele rapportage.
Presentatie Klik hier om te downloaden

WORKSHOP RONDE 2

Zorgsector

Onderwerp: Rentenacalculatie Ziekenhuizen
Titel: Rentenormering 2010: tips inzake de afrekening voor ziekenhuizen
Omschrijving: Toepassing van de rentenormering is complex. In deze workshop - die specifiek bestemd is voor ziekenhuizen - komt de nacalculatie van de rente over het boekjaar 2010 aan de orde. Best Practices zullen worden gedeeld.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Zorgsector

Onderwerp: Rentenacalculatie overige zorginstellingen
Titel: Rentenormering 2010: tips inzake de afrekening voor AWBZ instellingen
Omschrijving: Toepassing van de rentenormering is complex. In deze workshop - die specifiek bestemd is voor AWBZ instellingen - komt de nacalculatie van de rente over het boekjaar 2010 aan de orde. Best Practices zullen worden gedeeld.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Rente-instrumenten: de 'basics'

Onderwerp: Rentemanagement, financiering, cap en floor
Titel: Het hoe en waarom van caps en floors
Omschrijving: In deze laagdrempelige inleiding wordt op pragmatische wijze toegelicht wat een cap en een floor zijn, wat je ermee kunt, hoe de prijsvorming tot stand komt en welke risico's eraan zijn verbonden.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Treasury geavanceerd

Onderwerp: Financiering, openbare kapitaalmarkt, MTN-programma
Titel: Mogelijkheden en onmogelijkheden van openbare financiering
Omschrijving: Instellingen in de publieke sector worden gefinancierd door middel van onderhandse leningen. Het is een vorm van maatwerk-financiering die over het algemeen tegen een goede prijs tot stand komt. Bij tijd en wijle wordt door instellingen onderzocht of er werkbare alternatieven zijn voor de onderhandse markt. In deze workshop zal worden ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden, kansen en risico's van financiering via de openbare kapitaalmarkt.
Presentatie Volgt

Algemeen

Onderwerp: Basel 3, Financiering, Rentemanagement, ISDA & CSA
Titel: Basel 3 maakt financiering en derivaten duurder, en wat u hieraan kan doen!
Omschrijving: De financiele crisis heeft grote sporen achtergelaten. Gebleken is dat banken kwetsbaar zijn. Basel 3 beoogt deze kwetsbaarheid te verminderen door banken te verplichten veel meer kapitaal aan te houden voor hun activiteiten, o.a. voor langlopende financiering en derivaten. Deze worden hierdoor duurder, maar kan u daar ook iets aan doen? In deze workshop zal inzicht gegeven worden in de mogelijke impact van Basel 3 op de kosten van het afsluiten van financiering en derivaten. Maar er wordt ook ingegaan op hoe u, o.a. door middel van uw ISDA en CSA, deze kosten kan minimeren of zelfs mogelijk vermijden.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Algemeen

Onderwerp: Verslaggeving
Titel: Treasury(statuut): interne en externe verantwoording
Omschrijving: Eén van de voorwaarden die RJ 290 stelt voor het toepassen van hedge accounting is het documenteren van hedge relaties in zogenaamde hedge documentatie. In de hedge documentatie dient beschreven te worden hoe de hedge relatie past binnen 'de doelstellingen van risicobeheer' van de entiteit. Vaak wordt dan verwezen naar het treasury statuut (of risk management policy). Maar wat staat er nu in de praktijk in zo'n document? En wat is de doelstelling van het treasury statuut eigenlijk ook maar weer? In deze workshop zal worden ingegaan op deze vragen. Tevens worden een aantal do's en don'ts gedeeld.
Presentatie Klik hier om te downloaden

WORKSHOP RONDE 3

Zorgsector

Onderwerp: Treasury automatisering, cash management, portefeuillebeheer
Titel: De toegevoegde waarde van het Treasury Systeem voor ziekenhuizen
Omschrijving: In deze workshop wordt duidelijk gemaakt op welke wijze een treasurysysteem een actief treasurybeleid kan ondersteunen. Aan de hand van de praktijkervaringen opgedaan bij selectie en implementatie van het treasurysysteem wordt zichtbaar gemaakt welke voor- en nadelen er zijn en wat de aandachtspunten en valkuilen zijn.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Onderwerp: Financiering, care sector, business case
Titel: De businesscase als de sleutel tot financiering?
Omschrijving: Non-profit organisaties worden door investeerders en kredietverschaffers steeds meer als ondernemers beschouwd. Dit heeft impact op de aard en wijze waarop organisaties de financieringstrategie van hun vastgoedprojecten dienen te onderbouwen en presenteren. Ook heeft deze ontwikkeling consequenties voor de in- en externe verslaglegging van de totale exploitatie inclusief vastgoed investeringen. Wat is een goede Business Case? Wat is uw rol als Bestuurder, Financieel Manager en/of HEAD? In deze workshop gaan we concreet en praktisch op de materie in.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Algemeen

Onderwerp: ERM for Public Sector Treasury
Titel: Enterprise Risk Management
Omschrijving: Barclays Capital behandelt tijdens deze gedeeltelijk in het Engels te houden workshop het onderwerp ‘Enterprise Risk Management (ERM) for Public Sector Treasury', een integrale benadering van financierings- en risk management beslissingen voor de publieke sector. Hoe optimaliseert u de duration? Welke funding alternatieven zijn er? Welke kansen heeft de publieke sector in de buitenlandse markten?An integrated approach to financing and risk management decisions for Public Sector Treasury.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Treasury geavanceerd

Onderwerp: Financiering, openbare kapitaalmarkt, MTN-programma
Titel: Financiering via een MTN-programma: alternatief of doodlopende weg?
Omschrijving: De financierbaarheid van de publieke sector in het algemeen en corporaties in het bijzonder lijkt kwetsbaarder dan ooit. De eerste corporatie maakt zich op om onder eigen naam een MTN-programma te starten om daarmee de afhankelijkheid van de onderhandse markt te verminderen. Het WSW is nauw betrokken bij deze ontwikkeling. In deze workshop wordt stil gestaan bij mogelijkheden en onmogelijkheden. De volgende vragen staan centraal: Wat is de gemaakte afweging? Is het nu wel of niet een alternatief? Wat zijn de technische beperkingen? Welk perspectief is er?
Presentatie Klik hier om te downloaden

Corporaties/ Gemeenten

Onderwerp: Beleggen, Wet Fido
Titel: Beleggen: prudent beheer op een slimme manier
Omschrijving: Met de verkoop van belangen in energiebedrijven zijn gemeenten en provincies voor de keuze gesteld hoe zij hun overtollige middelen zo veilig en gunstig mogelijk binnen de kaders van de wetgeving kunnen laten renderen, teneinde het verlies aan dividenduitkeringen van die deelnemingen op te kunnen vangen. Bovendien heeft de financiële crisis duidelijk gemaakt dat het tegenpartij risico op de instelling waar de middelen aan worden toevertrouwd meer is dan het afvinken van een rating. Deze workshop geeft u inzicht in de mogelijkheden van prudent middelenbeheer en waar u rekening mee dient te houden bij de keuze voor een tegenpartij.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Algemeen

Onderwerp: ISDA, rentemanagement, tegenpartijrisico
Titel: ISDA Hot Topics
Omschrijving: Derivaten staan in een groeiende belangstelling. Niet
alleen neemt het gebruik toe, ook het aantal partijen is groeiende.
Tegenpartijrisico is met dank aan de financiele crisis een
aandachtspunt. Dit alles betekent ook meer aandacht voor de contractuele
vastlegging. De ISDA met CSA wordt in toenemende mate toegepast in
plaats van door banken ontwikkelde contracten. In deze workshop zal
worden stil gestaan bij de ISDA in het algemeen en de CSA in het
bijzonder. Centraal staat de vraag hoe marktpartijen ermee omgaan.
Presentatie Volgt

WORKSHOP RONDE 4

Zorgsector

Onderwerp: Rentenacalculatie
Titel: Bouwbekostiging in de spagaat
Omschrijving: Kapitaallasten in de zorgsector blijven een lastig onderwerp: altijd sterk gereguleerd en met een onzekere toekomst en impact. De zorgsector zit al jaren in de spagaat: het eindplaatje is onduidelijk, maar het bouwkader is wel afgeschaft en ''einde nacalculatie'' is dichtbij. In deze workshop wordt u meegenomen in de werking en (in)effectiviteit van het overgangsregime, de invloed op de businesscase maar ook op de verantwoording van kapitaallasten in jaarrekening en nacalculatie.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Zorgsector

Onderwerp: Rentemanagement, financiering
Titel: Rentederivaten in de zorgsector
Omschrijving: In toenemende mate worden rentederivaten toegepast in de zorgsector. In deze workshop wordt ingegaan op achtergronden, aanleiding en doelstelling. Allereerst zal de context geschetst worden: wat is de perceptie van de bank van de risico's in de zorgsector en wat betekent dat voor de financiering en het rentemanagement. Vervolgens staat het rentemanagement centraal. Aan de orde komen vragen als: Wat is de rentegevoeligheid van de organisatie? Welke derivaten kunnen worden ingezet? Wat zijn de risico's? Kortom, hoe komt u tot de juiste keuzes?
Presentatie Klik hier om te downloaden

Corporaties

Onderwerp: Financiering, rentemanagement
Titel: Financierbaarheid van de sector: ontwikkelingen, impact en rol van de bank
Omschrijving: De financieringsomstandigheden zijn in een paar jaar tijd behoorlijk veranderd. De financiële crisis heeft al een behoorlijke impact gehad en zal in de vorm van nieuwe regels voor banken voorlopig nog doorwerken. Maar ook het Brussel dossier is van invloed. In deze workshop zullen deze ontwikkelingen worden geduid en zal worden aangegeven welke gevolgen dit heeft voor een corporatie en hoe een bank hierop inspeelt.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Treasury geavanceerd

Onderwerp: Onderhandse private placements
Titel: Topthema’s voor de publieke sector over financiering en rentemanagement in 60 minuten
Omschrijving: In deze workshop wordt een inschatting gegeven van de ontwikkeling van de financierings- en rentemarkt in 2011. Ook wordt stil gestaan bij de belangrijkste thema's die de financierbaarheid van de publieke sector in Nederland beinvloeden. In het licht van het vorengaande wordt vervolgens aangegeven welke tactische keuzes gemaakt kunnen worden.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Corporaties / Gemeenten

Onderwerp: Wet Fido, rentemanagement
Titel: Wet Fido en rentemanagement
Omschrijving: Decentrale overheden worden geacht op een prudente wijze invulling te geven aan treasury management. De regelegeving geeft op onderdelen weinig ruimte. Juist op het vlak van rentemanagement kan dit onnodig knellen.In deze workshop wordt aangegeven wat de meerwaarde kan zijn van financiering die mede is gebaseerd op de toepassing van derivaten. Vervolgens wordt ingegeaan op de relatie tussen tegenpartijrisico en wet Fido.
Presentatie Klik hier om te downloaden

Algemeen

Onderwerp: Control, organisatie
Titel: Management Control en de treasury functie
Omschrijving: Treasury is vanuit beheersingsoogpunt een bijzonder kritisch domein. De debâcles met de grootste schade die in organisaties hebben plaatsgevonden zijn zonder uitzondering treasury-gerelateerd en hebben schades van soms honderden miljoenen of zelf miljarden opgeleverd. De vraag is of en hoe deze met bekende management control tools zijn te voorkomen.In deze workshop wordt kort stilgestaan bij enkele methoden van management control die zijn gebaseerd op theorieën van Anthony, Merchant en Robert Simons. Vervolgens wordt bezien hoe deze concreet gemaakt kunnen worden voor beheersing van een treasury-afdeling. Wat voor responsibility center zou Treasury moeten zijn en wat kan dit betekenen voor (gewenst en ongewenst) gedrag? Kunnen action- en resultcontrols bijdragen aan goede sturing van een Treasurer? En hoe zou een diagnostic control system ingericht moeten zijn om treasury-risks te voorkomen? De workshop behandelt een aantal voorbeelden van controls, die in de management control literatuur voorkomen, toegepast worden op het domein van treasury.
Presentatie Klik hier om te downloaden

TRADING GAME WEDSTRIJD, WIN EEN IPAD!

Wie behaalt het hoogste resultaat zonder overmatige risico's te lopen?

Als professional heeft u dagelijks te maken met de financiële markten. Voor uw leningen zoekt u de laagste rentes, terwijl deposito's tegen de hoogst mogelijke percentages geplaatst worden. Hoe komen uw tegenpartijen tot de prijzen die zij u bieden? Ervaar in een enerverende simulatie hoe een dag van een trader eruitziet. Na een introductie door FIFA leert u van de specialisten van Oxyor, toonaangevend en wereldwijd aanbieder van financiële trainingen, hoe u het spel moet spelen. Hierna gaat u vanachter een echt scherm live handelen in een rente-instrument. Wie behaalt het hoogste resultaat zonder overmatige risico's te lopen? De winnaar van de trading game wordt aan het einde van de dag bekendgemaakt en ontvangt een Ipad!

Klik hier voor de demo!

TRADING GAME WEDSTRIJD, WIN EEN IPAD!

Wie behaalt het hoogste resultaat zonder overmatige risico's te lopen?

Als professional heeft u dagelijks te maken met de financiële markten. Voor uw leningen zoekt u de laagste rentes, terwijl deposito's tegen de hoogst mogelijke percentages geplaatst worden. Hoe komen uw tegenpartijen tot de prijzen die zij u bieden? Ervaar in een enerverende simulatie hoe een dag van een trader eruitziet. Na een introductie door FIFA leert u van de specialisten van Oxyor, toonaangevend en wereldwijd aanbieder van financiële trainingen, hoe u het spel moet spelen. Hierna gaat u vanachter een echt scherm live handelen in een rente-instrument. Wie behaalt het hoogste resultaat zonder overmatige risico's te lopen? De winnaar van de trading game wordt aan het einde van de dag bekendgemaakt en ontvangt een Ipad!

Klik hier voor de demo!